-0.8971% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 64,702.87 | 200.86 | 4,046.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.63 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 65,080.53 | 1,781.96 | 4,255.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.48 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 61,122.81 | 0.87 | 3,818.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,239.80 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 72,258.50 | 46.88 | 3,791.40 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.73 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 77,578.18 | 2,280.55 | 4,281.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.41 | 0.00 |