0.1574% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 238,737.53 | 0.00 | 109.52 | 0.00 | 0.00 | 243,111.88 | 0.00 | 23.39 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 286,562.34 | 0.00 | 751.83 | 0.00 | 477,369.43 | 330,580.17 | 0.00 | 15.51 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 308,573.03 | 0.00 | 8,555.55 | 0.00 | 669,964.83 | 183,856.11 | 0.00 | 2.24 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 137,286.12 | 0.00 | 174.73 | 0.00 | 0.00 | 132,216.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |