0.2378% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 226,587.25 | 0.00 | 46,599.87 | 0.00 | 0.00 | 180,089.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 353,330.01 | 0.00 | 76,811.13 | 0.00 | 0.00 | 276,656.28 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 21,280.74 | 0.00 | 51.06 | 0.00 | 0.00 | 27,843.34 | 0.00 | 1.34 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 21,142.97 | 0.00 | 3,815.60 | 0.00 | 0.00 | 17,350.15 | 0.00 | 1.24 | 0.00 |