-0.7136% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 130,894.87 | 0.00 | 7,775.98 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 911.96 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 128,624.04 | 0.00 | 8,599.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 695.24 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 153,784.72 | 50.09 | 8,877.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,961.09 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 138,499.42 | 0.00 | 9,414.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 628.49 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 150,077.14 | 61.27 | 9,807.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856.40 | 0.00 |