-0.3856% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 332,043.37 | 25,201.87 | 25,884.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259.36 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 404,558.91 | 13,079.39 | 24,902.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,087.57 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 144,608.22 | 0.00 | 8,174.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.91 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 143,250.88 | 0.00 | 8,149.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.96 | 0.00 |