0.1089% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 101,014.56 | 0.00 | 11,470.85 | 0.00 | 41,264.38 | 27,796.88 | 2,242.18 | 2,976.40 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 151,344.44 | 0.00 | 7,820.32 | 0.00 | 109,958.63 | 7,600.00 | 0.00 | 188.69 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 211,387.31 | 0.00 | 12,411.48 | 0.00 | 38,169.16 | 22,946.89 | 13,569.04 | 9,024.82 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 72,550.84 | 0.00 | 6,690.92 | 0.00 | 9,063.29 | 7,844.15 | 11,397.00 | 177.17 | 0.00 |