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基金概况
财务数据
南方中债7-10年国开行债券指数I(021037)
2025-06-13
1.3633
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 2,824,842.59 | 0.00 | 58,681.49 | 0.00 | 0.00 | 3,319,024.28 | 0.00 | 17,532.89 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,256,044.28 | 0.00 | 395.63 | 0.00 | 0.00 | 2,656,364.74 | 0.00 | 51,111.07 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,787,722.99 | 0.00 | 37,518.38 | 0.00 | 0.00 | 1,916,561.10 | 0.00 | 94,690.55 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,002,865.97 | 0.00 | 19,954.90 | 0.00 | 0.00 | 1,239,923.69 | 0.00 | 22,190.68 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 503,370.54 | 0.00 | 11,508.33 | 0.00 | 0.00 | 507,950.38 | 0.00 | 7,963.05 | 0.00 |
