0.0538% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 348,807.90 | 0.00 | 17,320.83 | 0.00 | 578,046.64 | 105,895.83 | 0.00 | 1,012.15 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 448,925.08 | 0.00 | 12,267.96 | 0.00 | 885,198.45 | 129,385.09 | 0.00 | 191.91 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 463,674.30 | 0.00 | 14,451.57 | 0.00 | 1,001,665.43 | 94,343.92 | 0.00 | 490.50 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 417,773.82 | 0.00 | 366.02 | 0.00 | 721,324.69 | 40,969.22 | 0.00 | 4,226.83 | 0.00 |