-0.0276% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 400,607.43 | 0.00 | 8,064.97 | 0.00 | 0.00 | 366,697.46 | 0.00 | 4.21 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 401,743.03 | 0.00 | 20,505.37 | 0.00 | 0.00 | 381,377.08 | 0.00 | 7.13 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 81,051.87 | 0.00 | 331.10 | 0.00 | 0.00 | 94,035.30 | 0.00 | 5.14 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 80,544.73 | 0.00 | 11,638.21 | 0.00 | 0.00 | 71,587.94 | 0.00 | 193.56 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 609,298.95 | 0.00 | 11,278.47 | 0.00 | 51,863.71 | 715,386.70 | 0.00 | 44.64 | 0.00 |