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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A(021044)

2024-11-22     1.0165-1.8159%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-302,039.140.0051.620.000.000.000.0027.740.00
2024-06-301,479.840.0056.930.000.000.000.0013.150.00