-0.0684% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 2,365.73 | 0.00 | 37.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.16 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,205.83 | 0.00 | 41.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,062.64 | 0.00 | 59.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,039.14 | 0.00 | 51.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.74 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,479.84 | 0.00 | 56.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.15 | 0.00 |