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南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)

2024-11-01     0.81730.3438%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-302,686.110.00174.640.000.000.000.00289.880.00
2024-06-301,799.060.00123.990.000.000.000.0019.470.00