-1.0238% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 889,433.27 | 14,272.75 | 62,557.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544.61 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 942,828.38 | 19,909.90 | 48,749.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,323.18 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 787,983.07 | 12,586.86 | 42,273.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 714.31 | 0.00 |