0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 60,539.11 | 0.00 | 329.26 | 0.00 | 0.00 | 72,741.14 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 60,993.52 | 0.00 | 895.54 | 0.00 | 0.00 | 51,924.29 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 60,179.27 | 0.00 | 298.32 | 0.00 | 0.00 | 57,910.09 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 60,195.68 | 0.00 | 98.06 | 0.00 | 0.00 | 54,719.49 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |