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恒生前海恒荣纯债C(021071)

2024-11-20     1.0026-0.0100%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-3060,179.270.00298.320.000.0057,910.090.000.130.00
2024-06-3060,195.680.0098.060.000.0054,719.490.000.070.00