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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074)

2025-01-27     0.8949-0.1228%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-313,773.8655.41221.270.000.000.000.0017.910.00
2024-09-303,607.3689.43213.910.000.000.000.0066.540.00