-0.0191% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 62,851.68 | 0.00 | 527.60 | 0.00 | 20,798.88 | 54,886.64 | 0.00 | 28.99 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 163,530.44 | 0.00 | 8,196.46 | 0.00 | 139,068.00 | 37,882.09 | 0.00 | 139.05 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 206,675.16 | 0.00 | 1,350.93 | 0.00 | 62,368.21 | 44,194.98 | 0.00 | 1,451.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 122,765.89 | 0.00 | 1,303.21 | 0.00 | 28,055.86 | 31,735.03 | 0.00 | 170.34 | 0.00 |