0.0098% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 215,387.10 | 0.00 | 9,282.21 | 0.00 | 0.00 | 213,472.04 | 0.00 | 2.54 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 318,683.86 | 0.00 | 2,533.70 | 0.00 | 0.00 | 343,421.56 | 0.00 | 306.96 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 269,514.50 | 0.00 | 6,433.05 | 0.00 | 0.00 | 263,321.95 | 0.00 | 30,005.63 | 0.00 |