0.0186% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 96,772.51 | 0.00 | 4,994.40 | 0.00 | 65,328.70 | 38,369.95 | 0.00 | 5.92 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 108,229.09 | 0.00 | 6,469.38 | 0.00 | 91,602.86 | 32,465.77 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 65,327.27 | 0.00 | 873.02 | 0.00 | 76,993.43 | 23,973.84 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 62,671.91 | 0.00 | 11,279.38 | 0.00 | 77,128.51 | 7,952.04 | 0.00 | 19.36 | 0.00 |