-1.4522% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 113,254.67 | 0.00 | 11,321.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,449.32 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 90,392.08 | 430.80 | 8,960.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,297.40 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 68,723.52 | 0.00 | 6,791.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.52 | 0.00 |