0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 213,141.36 | 0.00 | 28,204.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.62 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 240,594.14 | 0.00 | 27,950.26 | 0.00 | 0.00 | 10,018.70 | 0.00 | 1,120.91 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 559,782.72 | 0.00 | 149,009.63 | 0.00 | 0.00 | 10,221.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 499,408.34 | 0.00 | 175,242.39 | 0.00 | 0.00 | 20,336.13 | 0.00 | 3,072.09 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 512,188.73 | 0.00 | 250,394.08 | 0.00 | 0.00 | 22,407.64 | 0.00 | 1.45 | 0.00 |