0.0095% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 16,279.14 | 0.00 | 183.23 | 0.00 | 30,952.00 | 11,146.26 | 0.00 | 139.50 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 27,501.41 | 0.00 | 132.26 | 0.00 | 30,905.56 | 18,777.36 | 0.00 | 209.40 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 34,740.94 | 0.00 | 19,397.24 | 0.00 | 30,531.02 | 14,396.44 | 0.00 | 266.64 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 37,041.51 | 0.00 | 24,969.16 | 0.00 | 10,169.89 | 11,481.14 | 0.00 | 29.85 | 0.00 |