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华安安浦债券E(021124)

2024-12-25     1.1595-0.0689%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-30656,022.390.0034,678.760.00435,399.92350,835.542,140.68712.010.00
2024-06-30794,208.630.0043,362.080.00731,511.29379,525.852,121.954,157.910.00