-0.9245% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 7,182.35 | 6,824.60 | 459.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.81 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 7,148.98 | 6,786.93 | 546.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.32 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 7,091.96 | 6,745.48 | 730.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.66 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,210.93 | 6,852.66 | 397.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.91 | 0.00 |