基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
宏利货币E(021133)
2025-07-30
0.4122
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-06-30 | 2,377,374.75 | 0.00 | 100,792.99 | 0.00 | 201,664.67 | 133,124.56 | 0.00 | 19,658.93 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,740,005.56 | 0.00 | 96,085.17 | 0.00 | 100,104.82 | 69,362.93 | 0.00 | 23,331.66 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,401,393.28 | 0.00 | 309,712.00 | 0.00 | 0.00 | 31,736.14 | 0.00 | 6,162.54 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,310,617.01 | 0.00 | 596,898.24 | 0.00 | 51,705.44 | 20,424.83 | 0.00 | 32,548.69 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,327,772.12 | 0.00 | 586,378.10 | 0.00 | 51,342.47 | 17,251.22 | 0.00 | 22,164.13 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 951,100.50 | 0.00 | 521,045.68 | 0.00 | 112,466.35 | 31,519.06 | 0.00 | 15,314.23 | 0.00 |
