-0.0164% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 299,675.93 | 0.00 | 14,547.00 | 0.00 | 347,208.59 | 73,221.15 | 0.00 | 13,866.45 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 420,785.28 | 0.00 | 9,149.84 | 0.00 | 347,503.94 | 170,164.13 | 0.00 | 5,781.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 388,465.19 | 0.00 | 408.02 | 0.00 | 378,111.73 | 122,773.58 | 0.00 | 814.75 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 301,840.26 | 0.00 | 10,878.35 | 0.00 | 254,317.58 | 141,799.25 | 0.00 | 1,464.33 | 0.00 |