0.0093% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 25,268.33 | 0.00 | 583.80 | 0.00 | 100,005.96 | 8,313.58 | 0.00 | 10.40 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 25,580.73 | 0.00 | 271.92 | 0.00 | 61,110.76 | 12,358.77 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 25,790.84 | 0.00 | 654.02 | 0.00 | 10,317.45 | 25,520.43 | 0.00 | 2.26 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,584.16 | 770.75 | 924.40 | 1,117.65 | 16,303.92 | 1,462.65 | 504.46 | 69.12 | 0.00 |