0.0193% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 201,231.66 | 0.00 | 24,280.76 | 0.00 | 0.00 | 141,164.31 | 0.00 | 3,160.37 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 204,655.82 | 0.00 | 9,985.20 | 0.00 | 0.00 | 166,457.45 | 0.00 | 23,561.85 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 204,503.89 | 0.00 | 93.76 | 0.00 | 0.00 | 174,184.86 | 0.00 | 2,086.40 | 0.00 |