-0.0174% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 253,470.06 | 0.00 | 9,890.37 | 0.00 | 1,432,620.60 | 42,912.62 | 0.00 | 440.53 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 271,005.89 | 0.00 | 6,728.44 | 0.00 | 2,158,034.06 | 40,589.79 | 0.00 | 6,292.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 431,768.68 | 0.00 | 26,715.83 | 0.00 | 2,615,247.98 | 39,874.17 | 0.00 | 485.43 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 432,495.73 | 0.00 | 4,323.08 | 0.00 | 3,045,499.47 | 100,344.51 | 0.00 | 220.45 | 0.00 |