基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
鑫元中短债D(021163)
2025-05-30
1.1686
0.0171%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 546,404.16 | 0.00 | 4,584.50 | 0.00 | 1,126,010.63 | 52,896.24 | 0.00 | 4,440.68 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 865,604.99 | 0.00 | 104.16 | 0.00 | 1,426,556.25 | 137,609.14 | 8,100.29 | 7,275.53 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,055,953.27 | 0.00 | 674.66 | 0.00 | 1,456,747.14 | 150,866.66 | 8,029.93 | 14,190.21 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,329,987.98 | 0.00 | 135.25 | 0.00 | 1,820,074.78 | 89,181.33 | 0.00 | 11,502.60 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,021,460.94 | 0.00 | 49.65 | 0.00 | 1,717,556.60 | 67,038.58 | 0.00 | 9,936.75 | 0.00 |
