0.1886% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 399,949.63 | 0.00 | 27,445.64 | 0.00 | 855,084.58 | 247,048.14 | 0.00 | 815.66 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 366,691.18 | 0.00 | 22,464.58 | 0.00 | 664,674.53 | 230,748.77 | 0.00 | 5,425.62 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 283,309.13 | 0.00 | 25,066.35 | 0.00 | 554,770.48 | 160,696.48 | 0.00 | 5,768.15 | 0.00 |