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汇添富优选价值混合发起式C(021199)

2025-05-23     1.0362-0.4228%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2025-03-313,614.053,166.38459.800.000.000.000.0016.570.00
2024-12-314,224.062,837.38592.380.000.000.000.007.690.00