-0.4333% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 129,146.54 | 0.00 | 7,413.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,482.54 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 148,161.05 | 0.00 | 9,240.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.12 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 181,357.77 | 0.00 | 8,389.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,630.31 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 114,760.52 | 0.01 | 6,605.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.58 | 0.00 |