-0.5535% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 31,762.27 | 0.00 | 2,027.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.13 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 22,514.78 | 0.00 | 1,306.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336.99 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 13,775.92 | 0.00 | 1,345.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,321.36 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 19,014.48 | 0.00 | 1,163.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.61 | 0.00 |