-0.2439% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 18,538.73 | 0.00 | 1,144.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.20 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 24,777.53 | 0.00 | 5,260.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.34 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 22,097.94 | 0.00 | 1,580.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.19 | 0.00 |