0.0084% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 900,903.13 | 0.00 | 38,516.56 | 0.00 | 1,916,456.95 | 294,367.52 | 0.00 | 5,809.55 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 870,993.32 | 0.00 | 32,434.86 | 0.00 | 1,858,439.13 | 306,517.69 | 0.00 | 1,577.79 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,281,615.74 | 0.00 | 46,936.37 | 0.00 | 2,032,715.06 | 402,150.18 | 0.00 | 2,181.92 | 0.00 |