0.1750% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 774,229.90 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 877,109.20 | 0.00 | 11.42 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 606,630.49 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | 0.00 | 717,641.81 | 0.00 | 55.07 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 624,906.34 | 0.00 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 688,794.13 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |