0.1302% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 116,702.40 | 0.00 | 6,757.05 | 0.00 | 0.00 | 110,813.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 114,541.19 | 0.00 | 7,448.78 | 0.00 | 0.00 | 98,202.34 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 113,952.03 | 0.00 | 1,392.57 | 0.00 | 0.00 | 95,780.25 | 0.00 | 0.81 | 0.00 |