0.0785% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 26,724.18 | 0.00 | 929.27 | 0.00 | 32,282.66 | 20,147.54 | 0.00 | 13.24 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 39,116.61 | 0.00 | 46.36 | 0.00 | 20,392.36 | 32,055.93 | 0.00 | 11.12 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 108,318.82 | 0.00 | 2,322.88 | 0.00 | 20,676.15 | 76,005.35 | 0.00 | 106.00 | 0.00 |