0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 177,591.22 | 0.00 | 88.99 | 0.00 | 0.00 | 187,767.21 | 0.00 | 334.26 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 111,665.14 | 0.00 | 92.08 | 0.00 | 0.00 | 139,703.13 | 0.00 | 18.31 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 98,441.00 | 0.00 | 10,014.66 | 0.00 | 0.00 | 115,208.08 | 0.00 | 112.61 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 101,883.75 | 0.00 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 105,008.85 | 0.00 | 14.86 | 0.00 |