-0.2151% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 29,263.83 | 24,924.25 | 5,058.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.60 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 40,057.79 | 33,442.53 | 7,000.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.91 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 42,494.93 | 33,053.62 | 6,369.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,598.58 | 0.00 |