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上银慧元利90天持有期债券C(021283)

2025-01-27     1.03550.0386%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-3128,815.820.001,638.490.0088,173.264,822.88529.70440.400.00
2024-09-3025,456.740.00435.380.0099,393.212,760.80533.95531.440.00