0.0259% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 296,220.15 | 23,974.35 | 2,257.19 | 2,378.21 | 409,010.54 | 78,614.10 | 0.00 | 11,086.02 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 172,004.39 | 4,750.40 | 7,356.11 | 1,674.85 | 80,977.15 | 69,084.29 | 0.00 | 899.35 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 15,252.40 | 1,402.25 | 1,171.45 | 119.44 | 9,991.89 | 3,241.54 | 0.00 | 190.26 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 11,537.42 | 508.30 | 3,477.00 | 201.64 | 9,955.63 | 1,010.65 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 14,689.82 | 28.57 | 335.68 | 519.41 | 30,731.82 | 4,070.24 | 0.00 | 80.63 | 0.00 |