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中欧北证50成份指数发起A(021298)

2024-12-27     1.5523-1.1463%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-301,763.521,680.5092.760.000.000.000.0074.270.00