0.5354% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 21,016.41 | 4,596.91 | 5,318.64 | 0.00 | 0.00 | 7,087.29 | 0.00 | 87.67 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 20,602.72 | 4,871.54 | 4,200.23 | 0.00 | 0.00 | 5,974.58 | 0.00 | 138.30 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 17,622.27 | 4,918.91 | 4,589.07 | 0.00 | 0.00 | 4,133.86 | 0.00 | 125.28 | 0.00 |