0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 11,661.73 | 2,175.86 | 368.00 | 0.00 | 0.00 | 3,089.10 | 0.00 | 25.38 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 23,573.90 | 4,634.80 | 551.64 | 0.00 | 0.00 | 5,196.96 | 0.00 | 211.59 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 47,586.94 | 0.00 | 1,980.59 | 0.00 | 0.00 | 9,282.25 | 0.00 | 142.70 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 168,834.63 | 0.00 | 2,542.55 | 0.00 | 41,632.18 | 42,444.93 | 0.00 | 1,493.04 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 242,470.17 | 0.00 | 1,477.89 | 0.00 | 72,164.22 | 50,605.67 | 0.00 | 14,475.11 | 0.00 |