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国投瑞银和兴债券A(021360)

2025-03-05     1.02080.1275%
资产配置
单位：万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-3125,116.562,674.991,574.20921.7620,907.4217,527.380.001,175.310.00
2024-09-3094,666.793,594.555,052.131,276.52101,713.3546,288.060.001,825.600.00