0.3327% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-06-30 | 8,556.06 | 8,104.22 | 494.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.16 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,529.25 | 5,245.64 | 297.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.73 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,291.65 | 4,061.10 | 257.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.66 | 0.00 |