0.0788% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 108,514.19 | 0.00 | 4,016.28 | 0.00 | 49,002.86 | 45,681.49 | 0.00 | 1,053.42 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 100,065.73 | 0.00 | 2,007.46 | 0.00 | 30,558.28 | 64,411.37 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,161.89 | 0.00 | 991.64 | 0.00 | 0.00 | 4,196.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |