0.0195% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 221,979.77 | 0.00 | 14,828.56 | 0.00 | 0.00 | 208,936.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 225,147.01 | 0.00 | 7,693.39 | 0.00 | 0.00 | 312,527.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 219,975.66 | 0.00 | 179.61 | 0.00 | 0.00 | 270,148.72 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 221,536.97 | 0.00 | 9,296.81 | 0.00 | 0.00 | 193,800.90 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |