-0.4012% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 2,715.73 | 2,310.97 | 484.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,586.09 | 2,446.30 | 1,060.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.79 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 3,821.57 | 3,321.83 | 750.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.38 | 0.00 |